Assistante de gestion... la trésorerie

Cette fois ci KAWA, je vais tenter de parler de la comptabilisation de la trésorerie dans le poste d'assistante de gestion.

Comme je l'ai déjà développé avec la comptabilité client et fournisseurs, il est aussi indispensable d'assurer le suivi de la trésorerie.

Pour ma part, j'aime bien avoir un échéancier mensuel des prévisions financières. Avec la comptabilité client et fournisseur, nous avons un apperçu des prévision des entrées et des sorties d'argent dans les mois à venir.

Il faut complèter ces informations par les documents bancaires, les traites et la caisse obtenues quotidiennement.

Les relevés bancaires permettent ensuite de faire un état de rapprochement et de vérifier la conformité de notre ou nos comptes bancaires avec la situation remise par la banque.

Ensuite c'est une analyse de la situation financière.

En très très bref, c'est ça !